? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?华体网市政协办公厅2016年部门决算说明

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　　一、单位概况?

　　????华体网市政协由政协办公厅、7个专门委员会构成。政协办公厅内设秘书处、人事保卫处、行政接待处、委员联络处、老干部服务处、专委会办公室；7个专门委员会即提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨委员会。?

　　（一）主要职能?

　　华体网市政协办公厅是市政协的综合办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在常委会和主席会议领导下工作。其主要职责是：?

　　1、贯彻落实党中央、华体网、全国政协、自治区政协的指示、决议和市政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。?

　　2、研究人民政协理论，探索我市政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和市委的部署，提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议。?

　　3、负责市政协全委会、常委会、主席会议的组织工作和会议决定、决议的具体组织实施工作，起草政协的重要文件；组织和协调市政协的对外宣传工作。?

　　4、协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动。?

　　5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。?

　　6、负责市政协委员视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，接待来银的兄弟城市政协人员。?

　　7、负责与市委、人大、政府有关部门及县区政协的工作联系，联系市属各民主党派、工商联及政协其他参加单位。?

　　8、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。?

　　9、负责市政协及机关的政务和后勤保障工作。?

　　10、负责市政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理工作。?

　　11、承办市政协领导交办的其他事项。?

　　（二）决算编报构成?

　　?????从预算单位构成看，华体网市政协办公厅属于市本级一级预算单位，执行行政单位会计制度，无二级预算单位。?

　　　　二、2016年部门决算表?

　　　　（一）收入支出决算总表（公开01表）?

　　　　（二）收入决算表（公开02表）?

　　　　（三）支出决算表（公开03表）?

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）?

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）?

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）?

　　　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）?

　　　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）?

　　三、2016年部门决算情况说明?

　　（一）2016年收入支出决算总体情况说明?

　　2016年本年收入1295.80万元，年初结转和结余192.40万元，收入总计1488.20万元。2015年本年收入1490.60万元，年初结转和结余183.20万元，收入总计1673.80万元。2016年本年收入比上年减少13.07%，主要原因是2016年6月份退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休收入减少导致。?

　　2016年本年支出1234.40万元，年末结转和结余253.80万元。2015年本年支出1408.48万元，年末结转和结余192.40万元。2016年本年支出比上年减少12.36%，主要原因是2016年6月份退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休支出减少导致。?

　　（二）2016年收入决算表情况说明?

　　2016年本年收入1295.80万元，其中一般公共财政拨款收入1295.70万元、其他收入0.1万元（其他收入1000元为市直机关工委转入党费）。收入构成如下图：?

　　???????????????????????????????????????收入 ??????????比重?

　　合计 ?????????????????????????????????12,957,714.00?

　　行政运行 ?????????????????????????????7,453,957.00????????57.52%?

　　一般行政管理事务 ?????????????????????501,000.00??????????3.87%?

　　政协会议 ?????????????????????????????1,185,000.00????????9.15%?

　　参政议政 ?????????????????????????????451,500.00??????????3.48%?

　　其他政协事务支出 ?????????????????????273,978.00??????????2.11%?

　　招商引资 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?55000 ????? ? ? ? ??0.4%?

　　未归口管理的行政单位离退休 ???????????1,810,525.00????????13.97%?

　　行政单位医疗 ?????????????????????????266,800.00??????????2.1%?

　　公务员医疗补助 ???????????????????????396,900.00??????????3.06%?

　　住房公积金 ???????????????????????????563,054.00??????????4.34%?

　　?2016年本年收入比上年减少13.07%，主要原因是2016年6月份退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休收入减少导致。?

　　??（三）2016年支出决算表情况说明?

　　2016年本年支出1234.40万元，支出结构图如下：?

　　????????????????????????????????????????支出 ?????????????比重?

　　?合计 ????????????????????????????????12,344,005.89?

　　行政运行 ?????????????????????????????7,473,958.68???????60. %?

　　一般行政管理事务 ?????????????????????391,918.88?????????3.10%?

　　政协会议 ?????????????????????????????916,976.80?????????7.40%?

　　参政议政 ?????????????????????????????322,327.67?????????2.80%?

　　其他政协事务支出 ?????????????????????172,387.86?????????2.6%?

　　招商引资? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?54358? ? ? ? ? ? ?0.4%?

　　未归口管理的行政单位离退休 ???????????1,810,525.00???????14.1%?

　　行政单位医疗 ?????????????????????????266,800.00?????????2.1%?

　　公务员医疗补助 ???????????????????????396,900.00?????????3.2%?

　　住房公积金 ???????????????????????????537,853.00?????????4.3%?

　　2016年本年支出比上年减少12.36%，主要原因是2016年6月份退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休支出减少导致。?

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明?

　　2016年财政拨款收入1295.70万元，年初结转和结余191.30万元；支出1234.40，年末结转和结余252.60万元。?

　　2015年财政拨款收入1490.60万元，本年比上年财政拨款收入减少13.08%，主要原因是2016年6月份后退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休支出减少导致。?

　　2015年财政拨款支出1408.48万元，本年比上年财政拨款支出减少12.36%，主要原因是2016年6月份退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休支出减少导致。?

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明?

　　2016年一般公共预算财政拨款支出决算支出1234.40万元，其中基本支出1048.6万元、项目支出185.8万元，包括工资福利支出687.10万元、商品和服务支出270.20万元、对个人和家庭的补助272.40万元、其他性资本支出4.70万元。?

　　本年度基本支出中“对个人和家庭的补助”比上年度减少19.9万元原因是2016年6月份后退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休支出减少导致。?

　　本年度项目支出比上年度增加23.2万元主要原因是“政协会议”经费中会议材料印刷费、会议食宿费等成本费用支出的增加。?

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明?

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1048.60万元，其中工资福利支出687.10万元、商品和服务支出85.70万元、对个人和家庭的补助272.50万元、其他资本性支出3.3万元。?

　　一般公共预算财政拨款基本支出较上年相比减少支出15.84%，其中对个人和家庭的补助减少199.08万元原因是2016年6月份后退休人员退休金全部移交市社保局发放，本年度未归口管理的行政单位离退休支出减少导致;商品和服务支出增加26.62万元主要原因是增加了公务人员车贴发放；其他资本性支出减少1.57万元。?

　　(七）本单位2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，上年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。?

　　（八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明?

　　“三公”经费本年度支出比上年度减少32.12%。?

　　“三公”经费支出其中因公出国（境）本年度支出7.44万元，上年度支出1.99万元，比上年度增加5.45万元；年初预算5万元，增加支出2.4万元，原因是组团1次4人应中华企业经贸交流协会邀请经市委市政府批准赴台参会费用的增加。?

　　公务接待费用本年度支出0.96万元，上年度支出0元，年初预算2万元，比上年度支出增加0.96万元、比年初预算减少1.04万元。原因是外地政协机关来银考察学习人数本年度为20批次160人左右，接待费用增加。?

　　公务用车购置及运行费本年度车辆保有量4辆，支出公务用车运行费16.90万元，无公务用车购置费，上年度无公务用车购置费，支出公务用车运行费35.28万元，较上年度公务用车运行费减少支出18.38万元；年初预算无公务用车购置费、公务用车运行费预算56万元，较年初预算减少39.10万元。减少原因是公务用车改革后单位车辆保有量由原15辆减少为现在的4辆。?

　　本单位2016年末在编在职人员39人，编外聘用人员7人，公岗人员8人，合计年末在职在岗人员54人，“三公经费”年人均支出4685元。??

　　??

　　（九）2016年其他需要事项情况说明?

　　（1）华体网机关运行经费支出的情况说明?

　　2016年机关运行经费支出270.10万元，上年支出210.46万元，增加支出59.64万元，增加28.34%。?

　　机关运行经费支出增加主要原因是：印刷费较上年支出增加15.7万元，原因是印刷出版了《华体网市政协志》；劳务费较上年支出增加18.5万元，原因是车改后我单位聘用司勤人员接解除劳动合同补偿金的增加；会议费较上年支出增加14.88万元，原因是会议材料印刷费、会议用宾馆住宿费会议室租赁费等费用成本的增加；其他交通费用较上年增加33.14万元，原因是车改后在编在岗人员公务用车补贴的增加。?

　　（2）华体网政府采购支出?

　　2016年政府采购支出4.65万元，比上年度下降45.66%，主要是办公设备支出更换购置，属于分散采购支出。其中采购台式电脑1台0.5万元、打印机3台0.47万元、碎纸机1台0.1万元、相机1台1.48万元、固定资产清查设备1套2万元、办公桌1张0.1万元。?

　　（3）华体网国有资产占用情况?

　　2016年度资产总额合计880.9万元，其中流动资产301.8万元、固定资产579.1万元。2015年度资产总额合计965.05万元，本年较上年减少84.15万元。原因是车改后车辆保有量的减少。?

　　（4）华体网预算绩效管理工作开展情况说明?

　　?????2016年华体网市政协办公厅严格执行《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，科学合理编制部门预算。在预算执行中严格按照本级人大批准的预算执行，严格按照项目支出的计划、进度合理安排项目资金，不挤占、不挪用，厉行节约，讲求效益。???

　　(5) 本年度不存在虚列支出问题，无其他虚列支出科目，无其他虚列支出金额。?

　　四、名词解释??

　　　　1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列??

　　　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

　　　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。??

　　　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。??

　　　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。??

　　　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。??

　　　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。??

　　　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。??

　　　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

　　　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

　　　　11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。??

　　　　12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??

　　　　13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。??

　　　　14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。??

　　　　15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。??

　　　　16十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

　　　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。??

　　　　18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。??

　　　　19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

　　　　20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

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　　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??华体网市政协办公厅?

　　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年9月25日?